嘉寓股份：关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告 2010-12-23

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额728,000,000.00元，扣除各项发行费50,300,999.50元，公司募集资金净额为677,699,000.50元。以上募集资金已由中准会计师事务有限公司于2010年8月26日出具的中准验字（2010）1023号《验资报告》验证确认。

公司于2010年11月26日召开的第二届董事会第一次会议、2010年12月15日召开的2010年第四次临时股东大会先后审议了《关于变更“节能门窗生产线扩建工程项目”的实施地点和实施主体变更的议案》和《关于对四川嘉寓门窗幕墙有限公司增资的议案》，原节能门窗生产线改扩建项目变更至四川什邡经济开发区北区，由公司向全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称：“四川嘉寓”）增资的方式实施。

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，四川嘉寓在交通银行股份有限公司北京顺义支行开设“四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目”募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券有限责任公司（以下简称：“平安证券”）签署新的《募集资金三方监管协议》。主要内容如下：

一、四川嘉寓在专户银行开设募集资金专项账户，账号为

110061162018010091980，截止2010年12月23日，专户余额为110,850,000.00元。

该专户仅用于公司“四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。四川嘉寓以定期存款方式存放的募集资金按中国人民银行公布的利率执行，并承诺在定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并及时通知平安证券。上述定期存款不得质押。

二、四川嘉寓与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、平安证券作为嘉寓股份的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深圳证券交易所的相关规定以及四川嘉寓制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询、暂停付款等方式行使其监督权。四川嘉寓和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对四川嘉寓现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、四川嘉寓授权平安证券指定的保荐代表人黄澎、陈拥军可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印四川嘉寓专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询四川嘉寓专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询四川嘉寓专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月10 日之前）向四川嘉寓出具对账单，并抄送平安证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、四川嘉寓一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或者超过募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。

七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，并提供更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合平安证券调查专户情形的，四川嘉寓有权单

方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自四川嘉寓、专户银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或平安证券督导期结束之日（2013年12月31日）起失效。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会 二〇一〇年十二月十七日