报销注意事项

来源：花图问答

报销注意事项

可报销的票据需要有：

需现金支付的：审批单（有齐总签字）、费用报销单（有叶经理签字、报销人签字、验收证明人签字）

需银行支付的：审批单、费用报销单、付款通知单（签字同上）

注：1.若有进项票时，随票需有入库单才可报销，没有则让报销人找闫姐补全。

2.“付款通知单”由出纳来填写，“费用报销单”由报销人填写，“审批单”由石姐填写。

3.取备用金时不需齐总审批，直接填“付款通知单”让叶经理签字即可。

4、每笔费用都要有相等金额的“采购计划单”或“外委业务单”。

5、取支票时要登记信息，取票人签字。

6、同城用支票结算，异地用电汇，电汇第二联要该财务章和法人章。（例：柯尼卡美能达）。

7、公章在叶经理手里。法人章在袁会计手里。财务章在财务室。

8、地税开票内容只能开复印费，不能开印刷费。之后经营内容增加了数字印刷后

才能开。

9、每月新冀人才出，然后根据新冀给出的金额（个税+保险）出转账支票，然后到中信银行倒交给新冀。每月的工资数由石姐给出，然后填转账支票到银行转账。开工资时每月应先从中信银行客户端采集工资单，然后打出工资单盖公章交给银行，这些由石姐提供。

10、每月从中信银行对账单中查看是否有进账，然后跟冯丽莎对往来账。

流程：每月要将报销的票据及开具的国地税分开登记清楚，然后交给袁会计做账；按公司名称分类将每月的收入汇总出表给叶经理，支出结合着自己登记的明细和袁会计出的报表的内容登记到支出明细表上，金额对上之后出表给叶经理。

王思梦

2011-7-14

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