酒鬼酒股份有限公司2009年第三季度报告正文

证券代码：000799 证券简称：酒 鬼 酒 公告编号：29

酒鬼酒股份有限公司2009年第三季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董未亲自出席董

事姓名 事职务 郭国庆

独立董事

未亲自出席会议原因 出差在外

被委托人姓名 张贵华

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元

项目

2009.9.30

2008.12.31

增减幅度（％）

总资产（元） 1,164,768,271.46归属于上市公司股东的所有者权益（元） 655,290,256.67股本（股） 303,050,000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1623

项目

2009年7-9月

1,161,337,671.38 0.30%618,173,023.35 6.00%

303,050,000.00 0.00%

2.0398 6.01%

比上年同期增减比上年同期增减

2009年1-9月

（％） （％）

62.64%264,146,235.01 39.88%210.53%

37,117,923.32 371.92%

营业总收入（元） 83,347,608.29归属于上市公司股东的净利润（元） 23,044,330.77经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0760稀释每股收益（元/股） 0.0760 54,604,303.82 302.86% 210.53%210.53%

0.1802 302.86%

0.1225 371.92%0.1225 371.92%

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净资产收益率（%） 3.52%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.06%7.22%6.79%

5.66% 8.09%4.94% 8.44%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注

非流动资产处置损益 679,707.61 债务重组损益 -72,776.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3,924,365.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,636.68 合计 4,762,932.73 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 毛莹瑛 黄学文 李亚洲

荷兰银行有限公司 湘财证券有限责任公司

中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金 傅冠通 王佳莹

期末持有无限售条件流通股的数量

47,408种类

2,600,000 人民币普通股 2,530,226 人民币普通股 2,524,700 人民币普通股 2,497,129 人民币普通股 2,293,177 人民币普通股 2,164,181 人民币普通股 1,991,884 人民币普通股 1,799,871 人民币普通股 1,591,680 人民币普通股 1,400,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况分析

1、应收票据期末余额较年初减少24,718,749.00元，下降95.15%，主要是

票据到期收回货款所致。

2、预付账款期末余额较年初增加5,866,949.74元，增长137.28 %，主要是

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本期增加预付包装物采购款及预付包装物设计款所致。

3、其他应收款期末余额较年初减少106,182,353.54元，下降69.52%，主要是收回中铁大桥局集团武汉置业有限公司股权转让款60,000,000.00元及2009年7月湖南利新源房地产开发有限公司纳入合并范围后内部抵减往来所致。 4、存货期末余额较年初增加148,371,363.53元，增长37.38%，主要是包装物购进增加及湖南利新源房地产开发有限公司存货128,819,978.61元纳入合并范围所致。

5、在建工程期末余额较年初增加26,631,589.38元，年初余额为0元，增长100.00%，是本期包装车间技改投入增加所致。

6、短期借款期末余额较期初减少30,000,000.00元，下降30%，是归还中国建设银行湘西自治州分行借款所致。

7、应付帐款期末余额较年初增加10,798,058.89元，增长79.65%，主要是包装物采购量增加所致。

8、应交税费期末余额较期初减少34,541,148.61元，下降31.29%，是公司本年偿付以前年度累积欠税款所致。

9、应付利息比年初减少98,066.66元，下降48.63%，是公司偿付银行积欠利息所致。

10、长期借款比年初减少2,022,922.33元，下降37.82%，是公司本年偿付部分借款所致。

二、利润表变动情况分析

1、营业总收入同比增加75,302,109.11元，增长39.88%，主要是新产品销售及基酒销售增加所致。

2、营业税金同比增加12,388,865.95元，增长54.67%，主要是销售收入增长所致。

3、资产减值损失同比增加2,772,314.25元，增长3932.41%，是本期计提存货减值准备所致。

4、营业利润同比增加52,911,473.73元，增长268.19%，主要是本期销售收入增长、新产品盈利能力增加所致。

5、利润总额及净利润大幅增长，主要是营业利润同比大幅增长所致。 三、现金流量表变动情况分析

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加139,550,068.47元，增长72.96%，主要是报告期销售收入大幅增加所致。

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2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加24,665,869.27元，增长944.87%，主要是公司收到有关保证金所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加15,992,803.22元，增长63.31%，主要是公司2009年增加生产及销售人员导致工资增加所致。 4、支付的各项税费同比增加42,515,040.46元,增长67.5%，主要是报告期收入大幅增长导致应交税费增长及上缴往年累积欠税款所致。

5、收回投资所收到的现金同比增加60,000,000.00元，上年同期为0元，是本期回到中铁大桥局集团武汉置业有限公司股权转让款。

6、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额同比增加7,000,000.00元，上年同期为0元，是本期公司出售子公司——湖南金泉包装印务有限公司收到股权转让款。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加7,138,384.40元, 增长41.78%，主要是本期增加包装车间技改投入所致。 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加26,242,266.96元，上年同期为0元，主要是本期支付上海恒元公司转让的湖南利新源房地产开发有限公司25%股权的相关资金。

9、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加2,576,382.95元，上年同期为0元，是本期支付湘西自治州利新源房地产开发有限公司有关费用。 10、偿还债务所支付的现金同比增加27,137,194.14元，增长41.78%，主要本期是归还大股东中皇有限公司借款及归还中国建设银行湘西自治州分行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项

承诺内容

履行情况

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（一）股份对价：公司以现有流通股股本107,250,000 股为基数，非流通股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股流通股将获得2.0 股的对价。（二）业绩承诺及追加对价的安

排：公司非流通股股东中皇有限公司履行完毕，未发生与股改承诺及

股改承诺

和中国长城资产管理公司对公司股国家有关股改政策相悖的情况。权分置改革方案实施后的2007 年业绩作出如下承诺及追价对价安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007 年实现盈利。否则，以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，相对于每持有10股流通股将获追送0.5 股。 股份限售承诺

无

无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

2007年9月20日，2007年度第三次

（一）公司2007-2008年利润指

临时股东大会审议通过了《中皇有限

标均超过承诺指标。不存在以现

公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼

金补足利润的情形。

酒股份有限公司的重组方案》、《中皇

（二）重组收购承诺兑现情况：有限公司关于酒鬼酒股份有限公司

1、2007年以来，酒鬼酒公司产

2007-2009 年度经营业绩的承诺》、

品已逐步进入中国糖酒集团所

中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股

直属销售网络和参股连锁店渠

份有限公司签订的《经营支持协议

道，给予了最优惠的政策支持。书》、皇权集团（香港）有限公司与

2、中国糖酒集团借助良好的社

酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合

会公共关系，积极向酒鬼酒公司

作协议书》。公司大股东中皇有限公

介绍国内客户、引荐订单，并通

司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及

过全国酒类流通协会途径，协助

实际控制人出具了有关承诺：（1）经

酒鬼酒公司与全国知名代理商

营指标承诺：2007年：实现的营业利

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润不低于800万元；2008年实现的净和客户建立了良好的关系，与部利润不低于3000万元人民币；2009分全国酒类流通协会员单位建年实现的净利润不低于5000万元人立了战略合作关系，为酒鬼酒公民币；（2）现金补足承诺：若司产品销售创造了良好的环境。2007-2009年的任意一个会计年度酒3、全国糖酒商品交易会以最优鬼酒股份有限公司的利润低于本公惠的条件为酒鬼酒公司提供了司承诺的上述金额，将无条件地以现最有利的展位，极大提升了酒鬼金补足差额；（3）其他支持承诺：同品牌形象，酒鬼酒成为全国糖酒意酒鬼酒公司董事会于2007-2009年商品交易会期间政府接待、宴请每一会计年度结束后，对《重组方指定用酒。4、中国糖酒集团利案》、《经营支持协议书》、《战略合作用其行业内良好关系和信誉，协协议书》相关承诺方承诺事项进行专助聘请著名职业经理人和专家项核查，并在年度报告进行披露。（4）到本公司工作或担任企业顾问，大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公组建了新的经营班子。5、中国司无息借款支持。 糖酒集团积极支持酒鬼酒公司

建立和完善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒公司在全国设立办事机构，中国糖酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒公司的经营支持中没有谋取不正当利益。6、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。

重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加

无

无

无 无

无 无

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承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项

2008年8月19日，公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组事项,酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）、酒鬼酒供销有限公司（下称酒鬼酒供销公司）、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司（下称中铁武汉置业）三方签署的关于湘西自治州利新源房地产开发有限公司（下称利新源公司，后变更为中铁金桥世纪山水置业有限公司）的《股权转让协议》，本公司将持有的利新源公司53％的股权、 控股子公司酒鬼酒供销公司将持有的利新源公司0.33％的股权转让给中铁武汉置业。转让完成后，本公司持有利新源公司20％的股权，中铁武汉置业持有利新源公司80％的股权。

2008年11月14日，本公司在指定报刊和网站上披露了中国证监会正式核准公司重大资产重组方案的情况。

2008年11月27日，本公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组进展及中铁武汉置业向公司支付股权转让款进展的情况。

2009年1月14日， 本公司在指定报刊和网站上披露了收到中铁武汉置业支付的股权转让款6000 万元。

2009年3月10日，本公司在指定报刊和网站上披露了天相投资顾问有限公司出具的《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售之持续督导意见书（2008 年度）》（刊载在巨潮咨询网上） 。

2009年7月16 、2009年9月19日， 本公司在指定报刊和网站上披露了上述重大资产重组进展情况。

截止本报告期，中铁武汉置业已累计向本公司支付股权转让款 19000万元，目前欠款余额为1000万元。中铁金桥世纪山水置业有限公司开发的“中铁置业——世纪山水”项目已在吉首市乾州新区动工，但由于地面部分高压线路仍在搬迁之中，按双方相关协议，公司目前尚未收取中铁武汉置业所欠的1000万元欠款，公司将尽快完成欠款回收工作。

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3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待

接待方式 地点

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

2009年7月 公司 2009年7月 公司 2009年7月 公司 2009年7月 公司 2009年8月 公司 2009年8月 公司 2009年8月 公司 2009年8月 公司

实地调研 三一集团梁先生、李先生 生产经营及销售情况，未提供资料实地调研 方正证券李小姐等三人 实地调研 傲添投资罗小姐等 实地调研 长江证券乔先生 实地调研 国泰证券桂先生 实地调研 兴业基金王小姐

生产经营及销售情况，未提供资料生产经营及销售情况，未提供资料生产经营及销售情况，未提供资料生产经营及销售情况，未提供资料生产经营及销售情况，未提供资料

实地调研 大福证券崔先生等十五人 生产经营及销售情况，未提供资料

实地调研 招商证券胡先生、曾先生 生产经营及销售情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用

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